INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA POŁOWĘ 2019 ROKU
Informacja z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacja o wykonaniu planów finansowych instytucji kultury Gminy Miejskiej Człuchów za I półrocze 2019 roku
Budżet Gminy Miejskiej Człuchów został przyjęty Uchwałą Nr III.34.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 17 grudnia 2018 roku. W trakcie I półrocza był zmieniany dziewięciokrotnie.
Konieczność dokonywania zmian w budżecie wynikała z otrzymywania przez Gminę Miejską Człuchów różnych decyzji finansowych oraz potrzeby zmian budżetu na wniosek jednostek organizacyjnych. Zmiany w budżecie na przestrzeni I półrocza przedstawia poniższa tabela:
|
Lp. |
Numer uchwały /zarządzenia |
Data podjęcia |
Dochody |
Wydatki |
||
|
zwiększenia |
zmniejszenia |
zwiększenia |
zmniejszenia |
|||
|
1 |
Zarządzenie Nr 0050.8.2019 |
24.01.2019 |
7 344,00 |
|
11 844,40 |
4 500,40 |
|
2 |
Zarządzenie Nr 0050.14.2019 |
18.02.2019 |
4 554,00 |
|
38 659,00 |
34 105,00 |
|
3 |
Uchwała Nr V.54.2019 |
25.03.2019 |
230 800,00 |
465 027,00 |
1 141 066,20 |
615 603,20 |
|
4 |
Zarządzenie Nr 0050.34.2019 |
10.04.2019 |
129 616,00 |
|
131 935,80 |
2 319,80 |
|
5 |
Uchwała Nr VI.57.2019 |
29.04.2019 |
201 000,00 |
|
219 884,00 |
18 884,00 |
|
6 |
Zarządzenia Nr 0050.39.2019 |
30.04.2019 |
536 746,58 |
|
595 650,58 |
58 904,00 |
|
7 |
Zarządzenie Nr 0050.46.2019 |
20.05.2019 |
332 395,16 |
|
688 395,16 |
356 000,00 |
|
8 |
Uchwała Nr IX.72.2019 |
06.06.2019 |
2 068 672,00 |
2 018 672,00 |
180 585,67 |
130 585,67 |
|
9 |
Zarządzenie Nr 0050.58.2019 |
12.06.2019 |
50 700,00 |
50 000,00 |
2 279,25 |
1 579,25 |
|
|
OGÓŁEM: |
|
3 561 827,74 |
2 533 699,00 |
3 010 300,06 |
1 222 481,32 |
Z zakresu upoważnień określonych w uchwale budżetowej w trakcie roku Burmistrz korzystał z upoważnienia do dokonywania zmian w budżecie, do spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz przekazania kierownikom jednostek budżetowych, prowadzących działalność określaną w ustawie o systemie oświaty, uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych. Z pozostałych zawartych w uchwale upoważnień Burmistrz nie korzystał.
Na zakończenie I półrocza 2019 roku budżet zamknął się kwotami:
|
|
Plan |
Wykonanie |
% wykonania |
|
Dochody, w tym |
61 472 343,59 |
30 404 331,20 |
49,46% |
|
bieżące |
50 058 867,91 |
27 902 905,01 |
55,74% |
|
majątkowe |
11 413 475,68 |
2 501 426,19 |
21,92% |
|
Przychody |
12 706 523,96 |
4 953 961,21 |
38,99% |
|
Wydatki, w tym |
71 982 033,59 |
26 868 701,34 |
37,33% |
|
bieżące |
49 762 167,82 |
24 832 764,29 |
49,90% |
|
majątkowe |
22 219 865,77 |
2 035 937,05 |
9,16% |
|
Rozchody |
2 196 833,96 |
1 091 749,98 |
49,70% |
|
Deficyt/Nadwyżka |
- 10 509 690,00 |
3 535 629,86 |
- |
|
Wynik budżetu |
0 |
7 397 841,09 |
- |
Faktyczny wynik jakim zamknęło się I półrocze 2019 r. to nadwyżka w wysokości 3 535 629,86 zł. W budżecie na zakończenie I półrocza zostały wolne środki w kwocie
7 397 841,09 zł. Powstała nadwyżka oraz wolne środki są wynikiem wyższego wykonania planu dochodów i przychodów w stosunku do wydatków i rozchodów. Wiąże się to z planowanym zakończeniem większości inwestycji w II półroczu 2019 roku.
Utworzona w budżecie rezerwa ogólna została rozdysponowana w kwocie 75 948,00 zł, natomiast rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 160 000,00 zł nie została wykorzystana w trakcie I półrocza.
Zadania z zakresu administracji rządowej wykonano na kwotę 7 440 873,58 zł na co otrzymano dotację celową w kwocie 7 539 939,58 zł.
W trakcie I półrocza 2019 roku otrzymano dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 323 757,26 zł i przeznaczono je na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Wydatki na realizację programu wyniosły 218 488,19 zł.
W roku 2019 (I półrocze) uzyskano dochody związane z korzystaniem ze środowiska w wysokości 21 017,06 zł, które w kwocie 19 697,23 zł wydatkowano na zadania związane z ochroną środowiska.
W zakresie gospodarki odpadami stałymi Gmina otrzymała dochody w kwocie 1 365 553,19 zł i wydatkowała je w kwocie 1 217 196,70 zł.
W trakcie roku z budżetu Gminy udzielono dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych oraz dla jednostek sektora finansów publicznych (szczegółowe zestawienie jest zawarte w załączniku). Łącznie udzielono dotacji na kwotę 4 084 724,88 zł, w tym celowe 873 450,00 zł, podmiotowe 2 785 774,88 zł, przedmiotowe 425 500,00 zł.
Analiza wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów za I półrocze 2019 r. nie budzi zastrzeżeń co do realności wykonania całego budżetu zaplanowanego na 2019 r.
Większość inwestycji jest w trakcie realizacji zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, natomiast zapłata za zrealizowane prace nastąpi w II półroczu. W I półroczu 2019 r. nie wystąpiły żadne przesłanki mogące istotnie wpłynąć na zachwianie gospodarki finansowej w Gminie Miejskiej Człuchów.
Wszelkie zobowiązania finansowe realizowane są terminowo przy zachowaniu płynności finansowej. Wykazana w sprawozdaniu Rb 28S kwota zobowiązań w wysokości 504 785,06 zł dotyczy w całości zobowiązań niewymagalnych. Faktyczna kwota długu publicznego wg stanu na 30 czerwca 2019 roku wynosi 11 808 829,62 zł.
Analizę realizacji przedsięwzięć zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, informację o przebiegu planów finansowych instytucji kultury orasz szczegółowe wykonania budżetu przedstawiono w załączonym sprawozdaniu.
URZĄD MIEJSKI W CZŁUCHOWIE
